Premium ödeme kartlarında lider olan CompoSecure (ticker: CMPO), net satışlarında %9’luk bir artışla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını ve 2024’ün ilk çeyreğinde 104 milyon dolarlık rekor bir rakama ulaştığını bildirdi.
Bu büyüme öncelikle şirketin genişleyen yerel işlerinden kaynaklandı. CompoSecure ayrıca Robinhood Gold Card ve geri dönüştürülmüş uçak malzemelerinden üretilmiş sınırlı sayıda Delta Reserve kartı da dahil olmak üzere birkaç yeni metal kart programının başlatıldığını duyurdu.
Şirket, net satışların 408 milyon dolar ile 428 milyon dolar arasında ve düzeltilmiş FAVÖK’ün 147 milyon dolar ile 157 milyon dolar arasında olmasını bekleyerek tüm yıl için hedeflerini teyit etti. Ayrıca CompoSecure, A Sınıfı hissedarları için hisse başına 0,30 $ tutarında özel bir nakit temettü beyan etti.
Önemli Çıkarımlar
- CompoSecure’un net satışları 2024 yılının ilk çeyreğinde %9 artarak 104 milyon dolara ulaştı.
- Robinhood Gold Card ve geri dönüştürülmüş malzeme Delta Reserve kart dahil olmak üzere yeni metal kart programları tanıtıldı.
- Net satışların 408 milyon ila 428 milyon dolar arasında olması öngörülerek tüm yıl için hedefler yeniden belirlendi.
- Düzeltilmiş FAVÖK’ün 147 milyon ila 157 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- A Sınıfı hissedarlar için 11 Haziran’da ödenmek üzere hisse başına 0,30 $ özel nakit temettü açıklandı.
- Hisse başına kazanç (EPS) temel hisse başına 0,20$’a ve seyreltilmiş hisse başına 0,17$’a yükseldi.
- GAAP dışı düzeltilmiş net gelir ve düzeltilmiş EPS sırasıyla hisse başına 0,29 $ ve 0,25 $ olarak raporlandı.
- Arculus authenticate ve soğuk depolama çözümleri için olumlu bir ivme kaydedildi.
Şirket Genel Görünümü
- CompoSecure, 2024 yılı için 408 milyon ila 428 milyon dolar arasında net satış beklentisini koruyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK’ün 147 milyon dolar ile 157 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Brüt marjlar enflasyonist baskılardan ve yeni ürün optimizasyon maliyetlerinden etkilenmiştir.
- Brüt marjlar şirket beklentileriyle uyumlu olarak %53 olarak raporlandı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Güçlü yurtiçi iş performansı sayesinde net satışlarda büyüme.
- Gelecekteki büyümeye katkıda bulunması beklenen yüksek profilli müşteri programlarının başarılı lansmanı.
- İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit %36 artışla 33,8 milyon dolara yükseldi.
Eksiklikler
- Kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Düşük brüt marjlar ile yeni kart lansmanları arasındaki ilişki ele alındı; marjların zaman içinde istikrar kazanması bekleniyor.
- Robinhood kart programının müşteri kazanımı, elde tutma ve yeniden düzenleme konularında yardımcı olması beklenmektedir.
- Şirket ilk çeyrek performansından memnun, beklentileri ve beklentileri karşıladı.
Sonuç olarak, CompoSecure’un 2024’ün ilk çeyreği, önemli satış büyümesi ve yenilikçi metal kart programlarının tanıtımı ile damgasını vurdu.
Şirketin kendine olan güveni, istikrarlı beklentilerine ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteren özel bir temettü ilanına da yansımıştır.
Enflasyonist zorluklarla karşılaşmasına rağmen CompoSecure, ürün lansmanları ve bunların şirketin gelecekteki başarısına katkısı konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
CompoSecure’un son dönemdeki finansal performansı ve stratejik girişimleri, şirketi piyasada olumlu bir şekilde konumlandırdı. InvestingPro verileri, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayan birkaç temel ölçütü vurgulamaktadır. Piyasa değeri 584,23 milyon dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 7 olan şirket, sektördeki emsallerine kıyasla güçlü bir değerleme sergiliyor. 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 7,79’dur ve şirketin kazanç gücünü daha da güçlendirmektedir.
Son on iki aydaki %3,21’lik gelir artışı istikrarlı bir ilerlemeye işaret ederken, %53,52’lik brüt kâr marjı şirketin makalede bildirdiği brüt kâr marjlarıyla uyumludur. Bu marj, CompoSecure’un enflasyonist baskılara rağmen kârlılığını koruyabildiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca, şirketin hisseleri son üç ayda %47,66’lık kayda değer bir getiri elde ederek güçlü bir piyasa güveni ve momentumuna işaret etti.
InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini, bunun da şirketin olumlu görünümü ve yıla güçlü başlangıcıyla uyumlu olduğunu öne sürüyor. Bir başka ipucu da CompoSecure’un değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini vurguluyor, bu da şirketin hisse fiyatına göre bol miktarda nakit ürettiğini gösteriyor, bu da değer düşüklüğünün ve yatırım potansiyelinin bir işareti olabilir.
CompoSecure hakkında daha fazla bilgi ve ipucu edinmek isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlara https://www.investing.com/pro/CMPO adresini ziyaret ederek erişebilir ve analizin derinliklerine dalmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde edebilirler. InvestingPro’da şirketin beklentileri ve yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir görüş sağlayan toplam 8 ek ipucu listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
